重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804,576 | 1,022,762 |
| 減価償却費 | 643,045 | 729,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -799 | － |
| 固定資産除却損 | 18,304 | 8,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,245 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,650 | 12,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,075 | -70,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,628 | -29,595 |
| 支払利息 | 19,510 | 18,806 |
| 手形売却損 | 6,809 | 3,925 |
| 補助金収入 | -168,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,489 | -617,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,686 | 143,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429,850 | 201,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -146,728 | -197,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162,955 | -110,394 |
| その他 | 39,473 | 80,874 |
| 小計 | 745,265 | 1,188,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,628 | 29,595 |
| 利息の支払額 | -20,361 | -19,217 |
| 法人税等の支払額 | -421,371 | -74,583 |
| 補助金の受取額 | 168,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,661 | 1,124,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,721 | -456,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,488 | -93,781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,820 |
| 貸付けによる支出 | -450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,400 | 1,290 |
| その他 | － | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,459 | -643,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,666 | -8,751 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -775,000 | -820,000 |
| 配当金の支払額 | -88,968 | -71,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,661 | -299,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,460 | 180,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,982 | 717,316 |
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