重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,022,762 | 796,785 |
| 減価償却費 | 729,151 | 567,149 |
| 固定資産除却損 | 8,168 | 3,930 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,558 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,245 | 188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,212 | 22,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70,950 | -15,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,595 | -31,121 |
| 支払利息 | 18,806 | 21,311 |
| 手形売却損 | 3,925 | 3,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -617,526 | 187,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143,362 | -168,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,538 | -189,253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -197,139 | 20,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,394 | -52,560 |
| その他 | 80,874 | 20,506 |
| 小計 | 1,188,391 | 1,187,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,595 | 31,121 |
| 利息の支払額 | -19,217 | -21,357 |
| 法人税等の支払額 | -74,583 | -231,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,124,186 | 966,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,454 | -566,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,781 | -273,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,820 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,290 | 2,300 |
| その他 | -1,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,925 | -838,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,751 | -4,608 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820,000 | -815,000 |
| 配当金の支払額 | -71,175 | -106,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,926 | -125,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,333 | 1,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,316 | 719,179 |
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