重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 796,785 | 1,032,357 |
| 減価償却費 | 567,149 | 701,661 |
| 固定資産除却損 | 3,930 | 66,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 188 | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,716 | 12,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,256 | -639 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -78,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,121 | -32,984 |
| 支払利息 | 21,311 | 40,891 |
| 手形売却損 | 3,444 | 3,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,997 | -495,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168,853 | -720,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,253 | 71,740 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,719 | -14,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,560 | － |
| その他 | 20,506 | -123,010 |
| 小計 | 1,187,703 | 462,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,121 | 32,786 |
| 利息の支払額 | -21,357 | -41,320 |
| 法人税等の支払額 | -231,072 | -225,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,394 | 228,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,588 | -1,875,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273,618 | -334,670 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,300 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -838,806 | -2,209,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 2,800,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,608 | -2,999 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -815,000 | -880,000 |
| 配当金の支払額 | -106,116 | -89,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,725 | 1,827,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,863 | -153,502 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 719,179 | 565,676 |
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