重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032,357 | 910,535 |
| 減価償却費 | 701,661 | 919,039 |
| 固定資産除却損 | 66,000 | 22,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,633 | 24,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -639 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -78,749 | -92,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,984 | -42,973 |
| 支払利息 | 40,891 | 83,075 |
| 手形売却損 | 3,650 | 1,895 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -420 | -187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495,514 | -254,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -720,934 | 73,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,740 | -313,477 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,264 | 30,119 |
| その他 | -123,010 | 130,602 |
| 小計 | 462,558 | 1,492,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,786 | 42,378 |
| 利息の支払額 | -41,320 | -81,600 |
| 法人税等の支払額 | -225,842 | -238,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,181 | 1,214,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,875,169 | -2,708,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 720 | 374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334,670 | -24,803 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,209,519 | -2,732,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800,000 | -900,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,999 | -1,927 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880,000 | -803,516 |
| 配当金の支払額 | -89,166 | -106,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,827,834 | 2,488,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,502 | 970,094 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 565,676 | 1,535,771 |
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