重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,562 | 849,329 |
| 減価償却費 | 494,843 | 537,721 |
| 固定資産除却損 | 10,200 | 9,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,453 | -2,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,748 | -35,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,724 | -16,611 |
| 支払利息 | 15,712 | 15,325 |
| 手形売却損 | 6,831 | 6,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,514 | 63,441 |
| 棚卸資産の増減額 | 13,042 | -900,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,841 | 303,435 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,789 | 298,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,897 | -70,111 |
| その他 | 6,328 | -167,336 |
| 小計 | 952,512 | 893,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,724 | 16,633 |
| 利息の支払額 | -15,952 | -15,460 |
| 法人税等の支払額 | -23,027 | -131,840 |
| 法人税等の還付額 | 10,129 | － |
| 補助金の受取額 | 36,700 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,086 | 762,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,517 | -1,091,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,784 | -20,942 |
| 貸付けによる支出 | -560 | -662 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,449 | 1,379 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,006 | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,418 | -1,131,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,131 | -9,745 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,000 | -620,000 |
| 配当金の支払額 | -71,113 | -71,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,245 | 399,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,421 | 30,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,839 | 716,442 |
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