有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,880 | 346,562 |
| 減価償却費 | 577,314 | 494,843 |
| 固定資産除却損 | 11,008 | 10,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -312 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,707 | 48,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,637 | -30,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,901 | -17,724 |
| 支払利息 | 17,961 | 15,712 |
| 手形売却損 | 6,750 | 6,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,975 | -289,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167,709 | 13,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,620 | 284,841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,869 | 40,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,753 | 22,897 |
| その他 | 14,927 | 6,328 |
| 小計 | 546,282 | 952,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,905 | 17,724 |
| 利息の支払額 | -18,107 | -15,952 |
| 法人税等の支払額 | -52,832 | -23,027 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,129 |
| 補助金の受取額 | － | 36,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,248 | 978,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,528 | -540,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,080 | -58,784 |
| 貸付けによる支出 | -3,870 | -560 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,635 | 2,449 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -144 | -2,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,988 | -599,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,612 | -15,131 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,000 | -550,000 |
| 配当金の支払額 | -71,114 | -71,113 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,760 | -236,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,500 | 142,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,417 | 685,839 |