重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,760 | 79,880 |
| 減価償却費 | 676,316 | 577,314 |
| 固定資産除却損 | 421 | 11,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 319 | -312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -720 | -21,707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,064 | -31,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,843 | -15,901 |
| 支払利息 | 19,209 | 17,961 |
| 手形売却損 | 7,141 | 6,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,276 | -107,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -418,260 | 167,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,927 | -154,620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,618 | -12,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,460 | 15,753 |
| その他 | -4,850 | 14,927 |
| 小計 | 211,160 | 546,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,841 | 15,905 |
| 利息の支払額 | -19,416 | -18,107 |
| 法人税等の支払額 | -4,884 | -52,832 |
| 法人税等の還付額 | 114,319 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,019 | 491,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,507 | -522,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,092 | -17,080 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,870 | 2,635 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,449 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,178 | -510,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,265 | -40,612 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651,994 | -520,000 |
| 配当金の支払額 | -85,353 | -71,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,012 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,375 | -31,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,215 | -51,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,918 | 543,417 |
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