有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 104,760 | 79,880 |
減価償却費 | 676,316 | 577,314 |
固定資産除却損 | 421 | 11,008 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 319 | -312 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -720 | -21,707 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -35,064 | -31,637 |
受取利息及び受取配当金 | -12,843 | -15,901 |
支払利息 | 19,209 | 17,961 |
手形売却損 | 7,141 | 6,750 |
売上債権の増減額(△は増加) | -359,276 | -107,975 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -418,260 | 167,709 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 167,927 | -154,620 |
未払費用の増減額(△は減少) | 34,618 | -12,869 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,460 | 15,753 |
その他 | -4,850 | 14,927 |
小計 | 211,160 | 546,282 |
利息及び配当金の受取額 | 12,841 | 15,905 |
利息の支払額 | -19,416 | -18,107 |
法人税等の支払額 | -4,884 | -52,832 |
法人税等の還付額 | 114,319 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,019 | 491,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -419,507 | -522,528 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,092 | -17,080 |
貸付けによる支出 | - | -3,870 |
貸付金の回収による収入 | 1,870 | 2,635 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -2,449 | -144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,178 | -510,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | -100,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,265 | -40,612 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -651,994 | -520,000 |
配当金の支払額 | -85,353 | -71,114 |
自己株式の取得による支出 | -1,012 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,375 | -31,760 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,215 | -51,500 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,918 | 543,417 |