重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,249 | 104,760 |
| 減価償却費 | 546,210 | 676,316 |
| 固定資産除却損 | 9,494 | 421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,563 | -720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,773 | -35,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,289 | -12,843 |
| 支払利息 | 23,483 | 19,209 |
| 手形売却損 | 7,293 | 7,141 |
| 補助金収入 | -104,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 627,350 | -359,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,868 | -418,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,631 | 167,927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -139,599 | 34,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,297 | 31,460 |
| その他 | -415 | -4,850 |
| 小計 | 793,240 | 211,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,332 | 12,841 |
| 利息の支払額 | -23,421 | -19,416 |
| 法人税等の支払額 | -249,788 | -4,884 |
| 法人税等の還付額 | － | 114,319 |
| 補助金の受取額 | 104,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,762 | 314,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -810,275 | -419,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,493 | -35,092 |
| 貸付けによる支出 | -1,020 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,474 | 1,870 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,706 | -2,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837,022 | -455,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,919 | -38,265 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,668 | -651,994 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -71,733 | -85,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,452 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,226 | 223,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,966 | 82,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 512,702 | 594,918 |
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