有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 163,249 | 104,760 |
減価償却費 | 546,210 | 676,316 |
固定資産除却損 | 9,494 | 421 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 319 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,563 | -720 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -23,773 | -35,064 |
受取利息及び受取配当金 | -13,289 | -12,843 |
支払利息 | 23,483 | 19,209 |
手形売却損 | 7,293 | 7,141 |
補助金収入 | -104,400 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 627,350 | -359,276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,868 | -418,260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -241,631 | 167,927 |
未払費用の増減額(△は減少) | -139,599 | 34,618 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,297 | 31,460 |
その他 | -415 | -4,850 |
小計 | 793,240 | 211,160 |
利息及び配当金の受取額 | 13,332 | 12,841 |
利息の支払額 | -23,421 | -19,416 |
法人税等の支払額 | -249,788 | -4,884 |
法人税等の還付額 | - | 114,319 |
補助金の受取額 | 104,400 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,762 | 314,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -810,275 | -419,507 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,493 | -35,092 |
貸付けによる支出 | -1,020 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,474 | 1,870 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1,706 | -2,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -837,022 | -455,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | 200,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,919 | -38,265 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -615,668 | -651,994 |
社債の償還による支出 | -40,000 | - |
配当金の支払額 | -71,733 | -85,353 |
自己株式の取得による支出 | -41,452 | -1,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,226 | 223,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,966 | 82,215 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 512,702 | 594,918 |