重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,345 | 163,249 |
| 減価償却費 | 419,463 | 546,210 |
| 固定資産除却損 | 15,384 | 9,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,068 | -25,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,121 | -23,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,494 | -13,289 |
| 支払利息 | 32,586 | 23,483 |
| 手形売却損 | 2,973 | 7,293 |
| 補助金収入 | － | -104,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455,053 | 627,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,780 | -25,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,280 | -241,631 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 91,601 | -139,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,054 | -9,297 |
| その他 | -31,706 | -415 |
| 小計 | 573,495 | 793,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,502 | 13,332 |
| 利息の支払額 | -32,538 | -23,421 |
| 法人税等の支払額 | -13,534 | -249,788 |
| 法人税等の還付額 | 609 | － |
| 補助金の受取額 | － | 104,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,534 | 637,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,458 | -810,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,247 | -26,493 |
| 貸付けによる支出 | -4,610 | -1,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,673 | 2,474 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,705 | -1,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,348 | -837,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112,500 | 500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51,757 | -42,919 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,668 | -615,668 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -71,747 | -71,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,102 | -41,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,776 | 288,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,590 | 88,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,736 | 512,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
