重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,053 | 483,345 |
| 減価償却費 | 379,163 | 419,463 |
| 固定資産除却損 | 14,511 | 15,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,700 | 30,068 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,438 | -35,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,221 | -13,494 |
| 支払利息 | 42,868 | 32,586 |
| 手形売却損 | 5,530 | 2,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,380 | -455,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,555 | -293,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,092 | 442,280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80,900 | 91,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,983 | -115,054 |
| その他 | 3,546 | -31,706 |
| 小計 | 1,395,627 | 573,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,226 | 13,502 |
| 利息の支払額 | -42,524 | -32,538 |
| 法人税等の支払額 | -29,989 | -13,534 |
| 法人税等の還付額 | － | 609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,341 | 541,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,070 | -556,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,166 | -35,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,261 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,920 | -4,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,600 | 4,673 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,121 | -1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,940 | -593,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 112,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,346 | -51,757 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,668 | -590,668 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -71,753 | -71,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -381 | -1,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,149 | -342,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,251 | -394,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,326 | 423,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
