有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 334,053 | 483,345 |
減価償却費 | 379,163 | 419,463 |
固定資産除却損 | 14,511 | 15,384 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 75,700 | 30,068 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -25,438 | -35,121 |
受取利息及び受取配当金 | -12,221 | -13,494 |
支払利息 | 42,868 | 32,586 |
手形売却損 | 5,530 | 2,973 |
売上債権の増減額(△は増加) | 154,380 | -455,053 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 194,555 | -293,780 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 63,092 | 442,280 |
未払費用の増減額(△は減少) | 80,900 | 91,601 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 84,983 | -115,054 |
その他 | 3,546 | -31,706 |
小計 | 1,395,627 | 573,495 |
利息及び配当金の受取額 | 12,226 | 13,502 |
利息の支払額 | -42,524 | -32,538 |
法人税等の支払額 | -29,989 | -13,534 |
法人税等の還付額 | - | 609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,341 | 541,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -157,070 | -556,458 |
無形固定資産の取得による支出 | -31,166 | -35,247 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,261 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 75,000 | - |
貸付けによる支出 | -1,920 | -4,610 |
貸付金の回収による収入 | 2,600 | 4,673 |
長期性預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -3,121 | -1,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,940 | -593,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600,000 | 112,500 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,346 | -51,757 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -620,668 | -590,668 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
配当金の支払額 | -71,753 | -71,747 |
自己株式の取得による支出 | -381 | -1,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,149 | -342,776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436,251 | -394,590 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,326 | 423,736 |