有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 168,095 | 334,053 |
減価償却費 | 453,684 | 379,163 |
固定資産除却損 | 15,714 | 14,511 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41,564 | 75,700 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,013 | -25,438 |
受取利息及び受取配当金 | -15,541 | -12,221 |
支払利息 | 50,436 | 42,868 |
手形売却損 | 4,991 | 5,530 |
売上債権の増減額(△は増加) | -548,292 | 154,380 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,970 | 194,555 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 73,147 | 63,092 |
未払費用の増減額(△は減少) | -45,658 | 80,900 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,022 | 84,983 |
その他 | 42,893 | 3,546 |
小計 | 154,914 | 1,395,627 |
利息及び配当金の受取額 | 15,547 | 12,226 |
利息の支払額 | -50,402 | -42,524 |
法人税等の支払額 | -28,357 | -29,989 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,701 | 1,335,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -179,016 | -157,070 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,552 | -31,166 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,261 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 75,000 |
貸付けによる支出 | -7,990 | -1,920 |
貸付金の回収による収入 | 5,227 | 2,600 |
長期性預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -9,128 | -3,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,459 | -116,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | -600,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,900 | -49,346 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -708,268 | -620,668 |
社債の償還による支出 | -198,250 | -40,000 |
配当金の支払額 | -71,753 | -71,753 |
自己株式の取得による支出 | -47 | -381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,220 | -782,149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -349,978 | 436,251 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,075 | 818,326 |