重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,095 | 334,053 |
| 減価償却費 | 453,684 | 379,163 |
| 固定資産除却損 | 15,714 | 14,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,564 | 75,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,013 | -25,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,541 | -12,221 |
| 支払利息 | 50,436 | 42,868 |
| 手形売却損 | 4,991 | 5,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548,292 | 154,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,970 | 194,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,147 | 63,092 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,658 | 80,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,022 | 84,983 |
| その他 | 42,893 | 3,546 |
| 小計 | 154,914 | 1,395,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,547 | 12,226 |
| 利息の支払額 | -50,402 | -42,524 |
| 法人税等の支払額 | -28,357 | -29,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,701 | 1,335,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,016 | -157,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,552 | -31,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75,000 |
| 貸付けによる支出 | -7,990 | -1,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,227 | 2,600 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9,128 | -3,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,459 | -116,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -600,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,900 | -49,346 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -708,268 | -620,668 |
| 社債の償還による支出 | -198,250 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -71,753 | -71,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,220 | -782,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,978 | 436,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,075 | 818,326 |
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