重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,282 | 168,095 |
| 減価償却費 | 484,150 | 453,684 |
| 固定資産除却損 | 3,879 | 15,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,448 | -41,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,149 | -4,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,296 | -15,541 |
| 支払利息 | 49,905 | 50,436 |
| 手形売却損 | 9,382 | 4,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 951,251 | -548,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,433 | -20,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,785 | 73,147 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -454,153 | -45,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,453 | 22,022 |
| その他 | -52,210 | 42,893 |
| 小計 | 960,514 | 154,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,315 | 15,547 |
| 利息の支払額 | -51,136 | -50,402 |
| 法人税等の支払額 | -689,989 | -28,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,702 | 91,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -866,436 | -179,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,593 | -34,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,413 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,680 | -7,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,820 | 5,227 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,733 | -9,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893,743 | -225,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 387,500 | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,313 | -37,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,290,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,534 | -708,268 |
| 社債の償還による支出 | -211,300 | -198,250 |
| 配当金の支払額 | -107,670 | -71,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,984 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784,698 | -216,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,658 | -349,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,054 | 382,075 |
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