重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,311,607 | 138,282 |
| 減価償却費 | 467,973 | 484,150 |
| 固定資産除却損 | 6,537 | 3,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,232 | -272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,682 | -70,448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,993 | -14,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,837 | -29,296 |
| 支払利息 | 63,284 | 49,905 |
| 手形売却損 | 11,140 | 9,382 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,067,256 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,730 | 951,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -732,233 | 116,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,094 | -117,785 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 510,954 | -454,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,016 | -54,453 |
| たな卸資産廃棄損 | 75,666 | － |
| 災害損失 | 19,299 | － |
| その他 | -46,409 | -52,210 |
| 小計 | 1,832,563 | 960,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,007 | 29,315 |
| 利息の支払額 | -61,081 | -51,136 |
| 法人税等の支払額 | -300,334 | -689,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,155 | 248,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -766,568 | -866,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,090,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,625 | -33,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,413 |
| 貸付けによる支出 | -1,130 | -1,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,090 | 3,820 |
| 長期性預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 16,424 | 1,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262,191 | -893,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -687,500 | 387,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,381 | -32,313 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 1,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -898,379 | -539,534 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -442,550 | -211,300 |
| 配当金の支払額 | -35,891 | -107,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -1,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,595,842 | 784,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,504 | 139,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 438,891 | 592,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 592,395 | 732,054 |
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