重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 544,042 | 2,311,607 |
| 減価償却費 | 446,086 | 467,973 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 937 | － |
| 固定資産除却損 | 1,484 | 6,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -536 | -15,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,289 | 67,682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,456 | -14,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,406 | -15,837 |
| 支払利息 | 75,083 | 63,284 |
| 手形売却損 | 9,009 | 11,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -405,894 | -1,067,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652,336 | -171,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,150 | -732,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,762 | 300,094 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,192 | 510,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,161 | 62,016 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 75,666 |
| 災害損失 | － | 19,299 |
| その他 | 3,430 | -46,409 |
| 小計 | 46,294 | 1,832,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,963 | 16,007 |
| 利息の支払額 | -79,446 | -61,081 |
| 法人税等の支払額 | -77,001 | -300,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,190 | 1,487,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -765,666 | -766,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 864,500 | 1,090,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,287 | -37,625 |
| 貸付けによる支出 | -3,910 | -1,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,105 | 11,090 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,955 | 16,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,785 | 262,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 687,500 | -687,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,386 | -41,381 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,996 | -898,379 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -303,800 | -442,550 |
| 配当金の支払額 | -53,854 | -35,891 |
| 自己株式の取得による支出 | -927 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,535 | -1,595,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,868 | 153,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,760 | 438,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 438,891 | 592,395 |
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