重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,543 | 544,042 |
| 減価償却費 | 411,838 | 446,086 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 937 |
| 固定資産除却損 | 10,933 | 1,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,911 | 3,289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -987 | -10,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94,890 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,841 | -12,406 |
| 支払利息及び社債利息 | 78,342 | 75,083 |
| 手形売却損 | 13,919 | 9,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -405,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,720 | -652,336 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | 115,545 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,118 | 20,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,540 | 87,762 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,483 | -35,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,622 | -28,161 |
| その他 | 63,017 | 3,430 |
| 小計 | 701,454 | 46,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,398 | 12,963 |
| 利息の支払額 | -74,569 | -79,446 |
| 法人税等の支払額 | -7,482 | -77,001 |
| 法人税等の還付額 | 1,428 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,229 | -97,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,467 | -765,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 623 | 864,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,928 | -13,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,170 | -3,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,881 | 4,105 |
| 経営者年金の解約による収入 | 110,492 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,798 | -10,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,366 | 34,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -575,000 | 687,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,792 | -32,386 |
| 長期借入れによる収入 | 992,500 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,996 | -565,996 |
| 社債の償還による支出 | -333,800 | -303,800 |
| 配当金の支払額 | -35,903 | -53,854 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,991 | 30,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870 | -31,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 469,889 | 470,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 470,760 | 438,891 |
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