有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,985 | 319,543 |
| 減価償却費 | 495,421 | 411,838 |
| 固定資産除却損 | 56,826 | 10,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,391 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,767 | 55,911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,059 | -987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,290 | -94,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,590 | -13,841 |
| 支払利息及び社債利息 | 79,275 | 78,342 |
| 手形売却損 | 16,626 | 13,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,546 | 51,720 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -31,837 | 115,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,899 | -105,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,423 | -279,540 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,897 | 52,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,435 | 22,622 |
| その他 | 10,467 | 63,017 |
| 小計 | 164,044 | 701,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,651 | 14,398 |
| 利息の支払額 | -85,698 | -74,569 |
| 法人税等の支払額 | -16,208 | -7,482 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,788 | 635,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,027 | -169,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,214 | -4,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -75,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,060 | 13,881 |
| 経営者年金の解約による収入 | － | 110,492 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,164 | -3,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,017 | -217,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 687,500 | -575,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,738 | -28,792 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 992,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,996 | -435,996 |
| 社債の償還による支出 | -333,800 | -333,800 |
| 配当金の支払額 | -71,851 | -35,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,812 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,301 | -416,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,072 | 870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 446,816 | 469,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 469,889 | 470,760 |