重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,894 | 53,985 |
| 減価償却費 | 426,824 | 495,421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,450 | － |
| 固定資産除却損 | 24,529 | 56,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,115 | -2,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,931 | -85,767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -469 | -11,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 826 | 7,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,276 | -13,590 |
| 支払利息及び社債利息 | 83,248 | 79,275 |
| 手形売却損 | 18,192 | 16,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,199 | -279,546 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | 240,540 | -31,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 346,777 | -47,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,308 | -64,423 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -152,909 | -10,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,320 | -8,435 |
| その他 | 15,211 | 10,467 |
| 小計 | 1,196,719 | 164,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,420 | 13,651 |
| 利息の支払額 | -84,864 | -85,698 |
| 法人税等の支払額 | -195,161 | -16,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,113 | 75,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,254,054 | -375,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,315 | -11,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,100 | 1,060 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 9,734 | 3,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -857,085 | -402,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 187,500 | 687,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,656 | -24,738 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469,333 | -505,996 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -686,500 | -333,800 |
| 配当金の支払額 | -71,865 | -71,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -626 | -1,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,481 | 349,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,453 | 23,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 526,269 | 446,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 446,816 | 469,889 |
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