平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 483,345 | 163,249 |
減価償却費 | 419,463 | 546,210 |
固定資産除却損 | 15,384 | 9,494 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,068 | -25,563 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -35,121 | -23,773 |
受取利息及び受取配当金 | -13,494 | -13,289 |
支払利息 | 32,586 | 23,483 |
手形売却損 | 2,973 | 7,293 |
補助金収入 | - | -104,400 |
売上債権の増減額(△は増加) | -455,053 | 627,350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -293,780 | -25,868 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 442,280 | -241,631 |
未払費用の増減額(△は減少) | 91,601 | -139,599 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -115,054 | -9,297 |
その他 | -31,706 | -415 |
小計 | 573,495 | 793,240 |
利息及び配当金の受取額 | 13,502 | 13,332 |
利息の支払額 | -32,538 | -23,421 |
法人税等の支払額 | -13,534 | -249,788 |
法人税等の還付額 | 609 | - |
補助金の受取額 | - | 104,400 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,534 | 637,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -556,458 | -810,275 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,247 | -26,493 |
貸付けによる支出 | -4,610 | -1,020 |
貸付金の回収による収入 | 4,673 | 2,474 |
長期性預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1,705 | -1,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,348 | -837,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 112,500 | 500,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51,757 | -42,919 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -590,668 | -615,668 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
配当金の支払額 | -71,747 | -71,733 |
自己株式の取得による支出 | -1,102 | -41,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,776 | 288,226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -394,590 | 88,966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,736 | 512,702 |