四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -199,751 | -157,474 |
| 減価償却額 | 216,776 | 179,609 |
| 固定資産除却損 | 8,998 | 5,718 |
| 貸倒引当金の増減額 | -17 | -10 |
| 賞与引当金の増減額 | -40,734 | 55,078 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,787 | -8,389 |
| 受取利息及び配当金 | -11,137 | -6,817 |
| 支払利息 | 24,381 | 20,599 |
| 手形売却損 | 2,094 | 2,106 |
| 売上債権の増減額 | -249,012 | 152,735 |
| たな卸資産の増減額 | -41,122 | -35,625 |
| 仕入債務の増減額 | -689,212 | -705,576 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,869 | 4,860 |
| その他 | 11,353 | -20,623 |
| 小計 | -1,001,040 | -513,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,113 | 6,793 |
| 利息の支払額 | -24,827 | -20,672 |
| 法人税等の支払額 | -30,434 | -5,760 |
| 法人税等の還付額 | 4,639 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,549 | -533,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,258 | -55,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,380 | -9,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75,000 |
| 貸付による支出 | -1,240 | － |
| 貸付の回収による収入 | 1,412 | 1,218 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,500 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,966 | 11,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 887,500 | 687,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,813 | -21,386 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,934 | -290,334 |
| 社債の償還による支出 | -105,650 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -71,753 | -71,753 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 944,348 | 483,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,168 | -38,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,885 | 343,415 |