重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 14,241 | -199,751 |
| 減価償却費 | 223,575 | 216,776 |
| 固定資産除却損 | 3,260 | 8,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,231 | -40,734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,254 | -3,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,325 | -11,137 |
| 支払利息 | 24,518 | 24,381 |
| 手形売却損 | 4,090 | 2,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 926,539 | -249,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,333 | -41,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -782,956 | -689,212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -457,657 | -29,869 |
| その他 | -125,932 | 11,353 |
| 小計 | -383,580 | -1,001,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,305 | 11,113 |
| 利息の支払額 | -25,907 | -24,827 |
| 法人税等の支払額 | -690,665 | -30,434 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,848 | -1,040,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,407 | -77,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,921 | -28,380 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -1,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,118 | 1,412 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,763 | -7,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,646 | -112,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 999,600 | 887,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,013 | -14,813 |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,600 | -350,934 |
| 社債の償還による支出 | -105,650 | -105,650 |
| 配当金の支払額 | -107,670 | -71,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,666 | 944,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,828 | -209,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 592,395 | 473,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,567 | 522,885 |
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