四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 14,241 | -199,751 |
減価償却費 | 223,575 | 216,776 |
固定資産除却損 | 3,260 | 8,998 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -115 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -70,231 | -40,734 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,254 | -3,787 |
受取利息及び受取配当金 | -18,325 | -11,137 |
支払利息 | 24,518 | 24,381 |
手形売却損 | 4,090 | 2,094 |
売上債権の増減額(△は増加) | 926,539 | -249,012 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -117,333 | -41,122 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -782,956 | -689,212 |
未払費用の増減額(△は減少) | -457,657 | -29,869 |
その他 | -125,932 | 11,353 |
小計 | -383,580 | -1,001,040 |
利息及び配当金の受取額 | 18,305 | 11,113 |
利息の支払額 | -25,907 | -24,827 |
法人税等の支払額 | -690,665 | -30,434 |
法人税等の還付額 | - | 4,639 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,848 | -1,040,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -387,407 | -77,258 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,921 | -28,380 |
貸付けによる支出 | -1,200 | -1,240 |
貸付金の回収による収入 | 2,118 | 1,412 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 2,763 | -7,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,646 | -112,966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 999,600 | 887,500 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,013 | -14,813 |
長期借入れによる収入 | 840,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -239,600 | -350,934 |
社債の償還による支出 | -105,650 | -105,650 |
配当金の支払額 | -107,670 | -71,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,666 | 944,348 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -118,828 | -209,168 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 592,395 | 473,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,567 | 522,885 |