重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,470,269 | 14,241 |
| 減価償却費 | 197,500 | 223,575 |
| 固定資産除却損 | 5,369 | 3,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 722 | -115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,160 | -70,231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,837 | -7,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,522 | -18,325 |
| 支払利息 | 34,576 | 24,518 |
| 手形売却損 | 5,294 | 4,090 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,067,256 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,199,705 | 926,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -922,505 | -117,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312,529 | -782,956 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 135,291 | -457,657 |
| その他 | -16,297 | -125,932 |
| 小計 | 45,587 | -383,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,656 | 18,305 |
| 利息の支払額 | -33,945 | -25,907 |
| 法人税等の支払額 | -206,040 | -690,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,741 | -1,081,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,024 | -387,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,090,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,686 | -22,921 |
| 貸付けによる支出 | -660 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,195 | 2,118 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,352 | 2,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 668,471 | -406,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 687,500 | 999,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,939 | -17,013 |
| 長期借入れによる収入 | － | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,598 | -239,600 |
| 社債の償還による支出 | -356,900 | -105,650 |
| 配当金の支払額 | -35,891 | -107,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,876 | 1,369,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,853 | -118,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 438,891 | 540,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 540,744 | 473,567 |
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