重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -30,114 | 2,470,269 |
| 減価償却費 | 215,889 | 197,500 |
| 固定資産除却損 | 188 | 5,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -672 | 722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,541 | 108,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,778 | -6,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,324 | -11,522 |
| 支払利息 | 37,456 | 34,576 |
| 手形売却損 | 4,951 | 5,294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,067,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,943 | -1,199,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,661 | -922,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418,970 | 312,529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48,707 | 135,291 |
| その他 | -60,973 | -16,297 |
| 小計 | -10,232 | 45,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,850 | 11,656 |
| 利息の支払額 | -38,181 | -33,945 |
| 法人税等の支払額 | -72,657 | -206,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,221 | -182,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,256 | -413,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,090,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -5,686 |
| 貸付けによる支出 | -2,230 | -660 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,945 | 2,195 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 289 | -4,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,512 | 668,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 675,000 | 687,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,271 | -18,939 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,998 | -659,598 |
| 社債の償還による支出 | -166,900 | -356,900 |
| 配当金の支払額 | -53,854 | -35,891 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,740 | -383,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,993 | 101,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,760 | 463,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,767 | 540,744 |
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