営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億円(前年同四半期は得られた資金が96百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少が6億17百万円、減価償却費が3億10百万円、法人税等の還付額が1億14百万円、税引前四半期純損失が1億60百万円、仕入債務の減少が2億84百万円、たな卸資産の増加が5億5百万円などによるものです。

2017/11/14 9:36