営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、2億54百万円(前年同四半期は得られた資金が1億円)となりました。これは主に、売上債権の減少が8億34百万円、仕入債務の減少が8億12百万円、たな卸資産の増加が2億49百万円などによるものです。

2018/11/14 9:08