営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、2億77百万円(前中間会計期間は使用した資金が77百万円)となりました。これは主に、税引前中間純利益が2億89百万円、減価償却費が2億96百万円、売上債権の減少が2億4百万円、棚卸資産の増加が6億44百万円、仕入債務の減少が1億65百万円、法人税等の支払額が1億16百万円などによるものです。

2024/11/14 9:27