ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -160,773 | -240,457 |
| 減価償却費 | 117,115 | 125,124 |
| 保険返戻金 | -871 | -10,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,865 | 32,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,375 | -14,375 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,494 | -4,228 |
| 有形固定資産除却損 | 527 | 952 |
| 減損損失 | 2,367 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,291 | 6,976 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1,282 | 1,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95,586 | -888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,906 | -2,339 |
| 支払利息 | 54,332 | 52,701 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,279 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,024 | 111,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,640 | 129,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -594,327 | 3,623 |
| その他 | 147,589 | -167,033 |
| 小計 | -433,423 | 58,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,956 | 2,343 |
| 利息の支払額 | -52,272 | -52,746 |
| 法人税等の支払額 | -21,363 | -20,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -504,103 | -12,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,485 | -48,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,023 | 5,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,527 | -15,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -10,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,017 | 19,537 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,877 | 126,092 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,131 | -6,847 |
| その他 | 1,658 | 9,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,531 | 48,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | 620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -92,000 | -446,000 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,310 | -410,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -194 |
| その他 | -1,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 511,874 | 223,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,303 | 259,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227,749 | 251,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,052 | 532,551 |
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