利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その主な要因は、仕入債務の増加4億5千万円により資金が増加し、売上債権の増加2億2千6百万円、たな卸資産の増加3億2千2百万円により資金が減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億3千3百万円の支出(前年同期7千3百万円の支出)となりました。

2014/11/12 10:25