営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億1千6百万円の収入となりました。主に税金等調整前当期純利益の計上1億5千7百万円、減価償却費の計上1億7千7百万円、法人税等の支払額1億円、利息の支払額の3千7百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億7千1百万円の支出となりました。主に有形及び無形固定資産の取得による支出1億8千6百万円であります。

2017/07/14 16:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億1千6百万円の収入となりました。主に税金等調整前当期純利益の計上1億5千7百万円、減価償却費の計上1億7千7百万円、法人税等の支払額1億円、利息の支払額の3千7百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億7千1百万円の支出となりました。主に有形及び無形固定資産の取得による支出1億8千6百万円であります。

2017/07/14 16:02