営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億1千6百万円のマイナス(前連結会計年度は2億1千6百万円のプラス)となりました。
その主な要因は税金等調整前当期純利益2億2千1百万円、減価償却費の計上1億9千1百万円、売上債権の増額7億9千3百万円、仕入債務の増額2億9千万円、法人税等の支払額8千5百万円であります。

2017/07/14 16:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億1千6百万円のマイナス(前連結会計年度は2億1千6百万円のプラス)となりました。
その主な要因は税金等調整前当期純利益2億2千1百万円、減価償却費の計上1億9千1百万円、売上債権の増額7億9千3百万円、仕入債務の増額2億9千万円、法人税等の支払額8千5百万円であります。

2017/07/14 16:21