四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 202,596 | △16,476 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,224 | 85,510 | |||||||||
| 保険返戻金 | - | △5,335 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,400 | 6,672 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,250 | △5,895 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 892 | △1,495 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,266 | △1,111 | |||||||||
| 支払利息 | 25,090 | 19,611 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,910 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,078 | 304 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,240 | - | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △3,407 | - | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 1,094 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △439,296 | △226,266 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △521,907 | △322,787 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 782,498 | 450,819 | |||||||||
| その他 | 51,827 | △37,605 | |||||||||
| 小計 | 199,221 | △54,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,266 | 1,111 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,808 | △20,549 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △53,856 | △132,243 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,823 | △206,550 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △62,000 | △72,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 72,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,790 | △86,684 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,910 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,749 | △33,970 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △11,536 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 8,683 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △754 | △12,434 | |||||||||
| その他 | 5,296 | 921 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,997 | △133,110 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △283,327 | △252,682 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 400,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △35 | △46 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,809 | △23,562 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △13,078 | |||||||||
| その他 | △4,517 | △7,436 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,310 | 473,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297,136 | 133,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 726,030 | 702,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,023,166 | ※ 835,630 | |||||||||
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