リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月8日 13:00
- 【資料】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第120期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,836 | 12,883 |
| 減価償却費 | 10,141 | 10,055 |
| のれん償却額 | 57 | 70 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 161 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 | -321 |
| 支払利息 | 57 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -24 |
| 有形固定資産除却損 | 432 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,044 | 127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 853 | -1,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,231 | -3,136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 減損損失 | － | 308 |
| その他 | -889 | -26 |
| 小計 | 21,960 | 20,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 302 |
| 利息の支払額 | -57 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,778 | -3,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,619 | 16,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,286 | -9,369 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,916 | 7,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,823 | -5,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -788 | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -775 | -29 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -79 | － |
| 貸付けによる支出 | -70 | -302 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 3 |
| その他 | -231 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,966 | -6,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | 50 |
| 配当金の支払額 | -2,759 | -2,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,001 |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -227 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,877 | -8,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,927 | 2,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,703 | 4,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,739 | 44,992 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
