キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 13:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 85億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -51億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,442 | -1,388 | -1,914 | 1,054 | -1,306 | 55,078 | 2Q | 8,282 | -3,782 | -1,986 | 4,500 | -4,686 | 58,411 | 3Q | 15,741 | -5,073 | -3,975 | 10,668 | -6,217 | 61,175 | 通期 | 19,928 | -9,898 | -4,044 | 10,030 | -10,265 | 60,323 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 5,020 | -6,477 | -1,953 | -1,457 | -3,693 | 55,686 | 2Q | 11,233 | -5,957 | -2,041 | 5,276 | -6,494 | 60,074 | 3Q | 19,279 | -46,306 | 5,340 | -27,027 | -9,202 | 36,873 | 通期 | 24,361 | -48,378 | 5,257 | -24,017 | -13,248 | 41,284 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,218 | -1,950 | -2,565 | 1,268 | -1,739 | 40,006 | 2Q | 13,545 | -1,716 | -4,246 | 11,829 | -3,583 | 48,993 | 3Q | 18,743 | -4,535 | -7,922 | 14,208 | -4,927 | 47,994 | 通期 | 26,819 | -7,532 | -6,363 | 19,287 | -8,207 | 55,042 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 4,383 | -3,699 | -3,048 | 684 | -2,570 | 51,829 | 2Q | 10,423 | -5,774 | -3,652 | 4,649 | -5,903 | 55,129 | 3Q | 14,927 | -8,397 | -7,764 | 6,530 | -8,717 | 53,317 | 通期 | 22,858 | -10,299 | -8,246 | 12,559 | -9,516 | 58,303 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,271 | -2,435 | -4,319 | -164 | -2,357 | 53,858 | 2Q | 4,774 | -5,804 | -5,075 | -1,030 | -6,316 | 51,391 | 3Q | 12,100 | -9,764 | -9,644 | 2,336 | -9,455 | 50,011 | 通期 | 18,501 | -13,818 | -10,284 | 4,683 | -12,914 | 52,260 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 6,335 | -2,404 | -4,466 | 3,931 | -2,248 | 50,945 | 2Q | 13,775 | -2,869 | -4,677 | 10,906 | -4,403 | 57,845 | 3Q | 23,904 | -6,057 | -13,969 | 17,847 | -6,618 | 55,456 | 通期 | 28,824 | -8,612 | -14,129 | 20,212 | -9,588 | 57,636 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,905 | -8,325 | -3,587 | -420 | -1,722 | 55,257 | 2Q | 15,448 | -7,553 | -3,996 | 7,895 | -3,817 | 63,185 | 3Q | 20,887 | -10,537 | -10,973 | 10,350 | -5,658 | 58,649 | 通期 | 24,642 | -19,644 | -14,455 | 4,998 | -10,275 | 50,603 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 460 | -2,830 | -7,218 | -2,370 | -2,426 | 42,453 | 2Q | 2,924 | -5,121 | -8,482 | -2,197 | -5,195 | 43,041 | 3Q | 6,702 | -6,942 | -12,582 | -240 | -8,371 | 41,082 | 通期 | 5,936 | -12,138 | -12,775 | -6,202 | -18,796 | 33,857 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 5,451 | -5,449 | 7,759 | 2 | -5,744 | 42,210 | 2Q | 16,957 | -14,159 | 2,997 | 2,798 | -8,394 | 42,141 | 3Q | 24,992 | -16,538 | -2,060 | 8,454 | -11,297 | 42,989 | 通期 | 39,205 | -21,512 | -1,288 | 17,693 | -20,456 | 52,396 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 8,573 | -5,203 | -5,160 | 3,370 | -4,999 | 51,899 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 100億3000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -240億1700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 192億8700万
- 2019年3月（連） -34.88%
- 125億5900万
- 2020年3月（連） -62.71%
- 46億8300万
- 2021年3月（連） +331.6%
- 202億1200万
- 2022年3月（連） -75.27%
- 49億9800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -62億200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 176億9300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.47%
- 2017年3月（連）
- 11.83%
- 2018年3月（連）
- 10.77%
- 2019年3月（連）
- 9.11%
- 2020年3月（連）
- 7.69%
- 2021年3月（連）
- 12.22%
- 2022年3月（連）
- 9.59%
- 2023年3月（連）
- 2.09%
- 2024年3月（連）
- 14.19%