7966 リンテック

7966
2024/09/18
時価
2488億円
PER 予
17.08倍
2010年以降
8.75-43.11倍
(2010-2024年)
PBR
0.92倍
2010年以降
0.63-1.45倍
(2010-2024年)
配当 予
2.71%
ROE 予
5.41%
ROA 予
3.81%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月8日 13:00
(連結)第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 85億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -51億6000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
1Q2,442-1,388-1,9141,054-1,30655,078
2Q8,282-3,782-1,9864,500-4,68658,411
3Q15,741-5,073-3,97510,668-6,21761,175
通期19,928-9,898-4,04410,030-10,26560,323
2017年
3月期
連結
1Q5,020-6,477-1,953-1,457-3,69355,686
2Q11,233-5,957-2,0415,276-6,49460,074
3Q19,279-46,3065,340-27,027-9,20236,873
通期24,361-48,3785,257-24,017-13,24841,284
2018年
3月期
連結
1Q3,218-1,950-2,5651,268-1,73940,006
2Q13,545-1,716-4,24611,829-3,58348,993
3Q18,743-4,535-7,92214,208-4,92747,994
通期26,819-7,532-6,36319,287-8,20755,042
2019年
3月期
連結
1Q4,383-3,699-3,048684-2,57051,829
2Q10,423-5,774-3,6524,649-5,90355,129
3Q14,927-8,397-7,7646,530-8,71753,317
通期22,858-10,299-8,24612,559-9,51658,303
2020年
3月期
連結
1Q2,271-2,435-4,319-164-2,35753,858
2Q4,774-5,804-5,075-1,030-6,31651,391
3Q12,100-9,764-9,6442,336-9,45550,011
通期18,501-13,818-10,2844,683-12,91452,260
2021年
3月期
連結
1Q6,335-2,404-4,4663,931-2,24850,945
2Q13,775-2,869-4,67710,906-4,40357,845
3Q23,904-6,057-13,96917,847-6,61855,456
通期28,824-8,612-14,12920,212-9,58857,636
2022年
3月期
連結
1Q7,905-8,325-3,587-420-1,72255,257
2Q15,448-7,553-3,9967,895-3,81763,185
3Q20,887-10,537-10,97310,350-5,65858,649
通期24,642-19,644-14,4554,998-10,27550,603
2023年
3月期
連結
1Q460-2,830-7,218-2,370-2,42642,453
2Q2,924-5,121-8,482-2,197-5,19543,041
3Q6,702-6,942-12,582-240-8,37141,082
通期5,936-12,138-12,775-6,202-18,79633,857
2024年
3月期
連結
1Q5,451-5,4497,7592-5,74442,210
2Q16,957-14,1592,9972,798-8,39442,141
3Q24,992-16,538-2,0608,454-11,29742,989
通期39,205-21,512-1,28817,693-20,45652,396
2025年
3月期
連結
1Q8,573-5,203-5,1603,370-4,99951,899
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
199億2800万
2017年3月(連) +22.25%
243億6100万
2018年3月(連) +10.09%
268億1900万
2019年3月(連) -14.77%
228億5800万
2020年3月(連) -19.06%
185億100万
2021年3月(連) +55.8%
288億2400万
2022年3月(連) -14.51%
246億4200万
2023年3月(連) -75.91%
59億3600万
2024年3月(連) +560.46%
392億500万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-98億9800万
2017年3月(連)投入+388.77%
-483億7800万
2018年3月(連)投入-84.43%
-75億3200万
2019年3月(連)投入+36.74%
-102億9900万
2020年3月(連)投入+34.17%
-138億1800万
2021年3月(連)投入-37.68%
-86億1200万
2022年3月(連)投入+128.1%
-196億4400万
2023年3月(連)投入-38.21%
-121億3800万
2024年3月(連)投入+77.23%
-215億1200万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-40億4400万
2017年3月(連)資金調達
52億5700万
2018年3月(連)返済還元
-63億6300万
2019年3月(連)返済還元
-82億4600万
2020年3月(連)返済還元
-102億8400万
2021年3月(連)返済還元
-141億2900万
2022年3月(連)返済還元
-144億5500万
2023年3月(連)返済還元
-127億7500万
2024年3月(連)返済還元
-12億8800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
100億3000万
2017年3月(連) マイ転
-240億1700万
2018年3月(連) プラ転
192億8700万
2019年3月(連) -34.88%
125億5900万
2020年3月(連) -62.71%
46億8300万
2021年3月(連) +331.6%
202億1200万
2022年3月(連) -75.27%
49億9800万
2023年3月(連) マイ転
-62億200万
2024年3月(連) プラ転
176億9300万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-102億6500万
2017年3月(連)増加+29.06%
-132億4800万
2018年3月(連)減少-38.05%
-82億700万
2019年3月(連)増加+15.95%
-95億1600万
2020年3月(連)増加+35.71%
-129億1400万
2021年3月(連)減少-25.75%
-95億8800万
2022年3月(連)増加+7.17%
-102億7500万
2023年3月(連)増加+82.93%
-187億9600万
2024年3月(連)増加+8.83%
-204億5600万

現金等#8

2016年3月(連)
603億2300万
2017年3月(連) -31.56%
412億8400万
2018年3月(連) +33.33%
550億4200万
2019年3月(連) +5.92%
583億300万
2020年3月(連) -10.36%
522億6000万
2021年3月(連) +10.29%
576億3600万
2022年3月(連) -12.2%
506億300万
2023年3月(連) -33.09%
338億5700万
2024年3月(連) +54.76%
523億9600万

営業CFマージン

2016年3月(連)
9.47%
2017年3月(連)
11.83%
2018年3月(連)
10.77%
2019年3月(連)
9.11%
2020年3月(連)
7.69%
2021年3月(連)
12.22%
2022年3月(連)
9.59%
2023年3月(連)
2.09%
2024年3月(連)
14.19%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高