リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,234 | 12,523 |
| 減価償却費 | 4,705 | 4,792 |
| のれん償却額 | 1,579 | 1,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -319 |
| 支払利息 | 88 | 63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,625 | 7,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,478 | -4,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,588 | -2,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -13 |
| 負ののれん発生益 | － | -254 |
| その他 | 1,027 | 344 |
| 小計 | 16,279 | 18,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 313 |
| 利息の支払額 | -98 | -67 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,537 | -3,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,775 | 15,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,525 | -4,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,955 | 7,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,206 | -3,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,571 |
| その他 | 39 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,869 | -7,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -216 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -603 |
| 配当金の支払額 | -2,815 | -2,821 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -361 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,677 | -3,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -644 | 1,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,584 | 5,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,845 | 63,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
