リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,546 | 12,114 |
| 減価償却費 | 4,792 | 5,313 |
| のれん償却額 | 1,579 | 1,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -195 |
| 支払利息 | 63 | 52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -20 |
| 固定資産除却損 | 79 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,120 | -698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,816 | -7,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,234 | -4,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 負ののれん発生益 | -277 | － |
| その他 | 122 | 1,232 |
| 小計 | 18,643 | 7,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 179 |
| 利息の支払額 | -67 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,663 | -4,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,226 | 2,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,383 | -3,873 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,170 | 4,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,691 | -4,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,349 | － |
| その他 | 28 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,331 | -5,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216 | -373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603 | -705 |
| 配当金の支払額 | -2,821 | -3,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,555 | |
| その他 | -354 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,996 | -8,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,650 | 3,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,549 | -7,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,185 | 43,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
