リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,114 | 4,328 |
| 減価償却費 | 5,313 | 5,607 |
| のれん償却額 | 1,760 | 1,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -368 |
| 支払利息 | 52 | 185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -37 |
| 固定資産除却損 | 74 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -698 | -3,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,859 | 7,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,391 | 2,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| その他 | 1,232 | 36 |
| 小計 | 7,407 | 18,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 359 |
| 利息の支払額 | -53 | -61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,608 | -1,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,924 | 16,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,873 | -3,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,018 | 4,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,775 | -8,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 事業譲受による支出 | -254 | -7,007 |
| その他 | 137 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,121 | -14,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -373 | 453 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705 | -838 |
| 配当金の支払額 | -3,420 | -3,009 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,555 | |
| その他 | -427 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,482 | 2,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,116 | 2,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,562 | 8,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,857 | 42,141 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
