リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,328 | 14,550 |
| 減価償却費 | 5,607 | 6,310 |
| のれん償却額 | 1,916 | 2,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 390 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -630 |
| 支払利息 | 185 | 217 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -923 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -131 |
| 固定資産除却損 | 76 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,471 | -1,998 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,325 | -3,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,255 | -3,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | |
| その他 | 36 | 1,581 |
| 小計 | 18,253 | 14,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 590 |
| 利息の支払額 | -61 | -235 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,593 | -2,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,957 | 11,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,350 | -2,626 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,429 | 2,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,341 | -11,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 520 |
| 事業譲受による支出 | -7,007 | － |
| その他 | 55 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,159 | -11,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 453 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 6,795 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -838 | -977 |
| 配当金の支払額 | -3,009 | -3,009 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -402 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,997 | -5,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,307 | 2,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,103 | -3,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,141 | 49,178 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 180 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
