リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,753 | 24,472 |
| 減価償却費 | 12,820 | 12,719 |
| のれん償却額 | 4,543 | 4,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,032 | 666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,017 | -755 |
| 支払利息 | 305 | 325 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,162 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -254 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -205 | -4 |
| 固定資産除却損 | 102 | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,954 | -4,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,952 | 5,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,895 | -2,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -261 | -482 |
| 補助金収入 | -18 | -156 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -55 | － |
| 関係会社整理損 | － | 600 |
| 減損損失 | 7,728 | 879 |
| その他 | 1,325 | 631 |
| 小計 | 37,710 | 42,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977 | 759 |
| 利息の支払額 | -333 | -349 |
| 補助金の受取額 | 18 | 156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,656 | -9,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,715 | 33,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,300 | -8,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,682 | 8,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,761 | -14,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 616 | 682 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 24 |
| その他 | 61 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,666 | -14,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,772 | -1,872 |
| 配当金の支払額 | -6,428 | -6,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,094 | -5,240 |
| リース債務の返済による支出 | -937 | -912 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,332 | -15,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,591 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,692 | 4,548 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 50,703 | 55,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
