有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月21日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,939 | 16,635 |
減価償却費 | 9,491 | 9,361 |
のれん償却額 | 3,264 | 3,110 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 114 | 507 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -352 | -216 |
支払利息 | 178 | 149 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -13 | -1 |
有形固定資産除却損 | 229 | 103 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,385 | -2,025 |
棚卸資産の増減額 | 224 | 1,467 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,325 | 4,031 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -35 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
補助金収入 | - | -115 |
減損損失 | 545 | 171 |
その他 | 7 | 189 |
小計 | 22,691 | 33,307 |
利息及び配当金の受取額 | 371 | 224 |
利息の支払額 | -196 | -163 |
補助金の受取額 | - | 115 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,364 | -4,659 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,501 | 28,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,139 | -10,016 |
定期預金の払戻による収入 | 8,913 | 10,759 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,443 | -8,997 |
有形固定資産の売却による収入 | 86 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -158 | -451 |
投資有価証券の取得による支出 | -66 | -54 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 52 |
貸付けによる支出 | -3 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 20 | 10 |
その他 | -37 | 63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,818 | -8,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -920 | - |
長期借入れによる収入 | - | 1,350 |
長期借入金の返済による支出 | -3,021 | -9,141 |
配当金の支払額 | -5,632 | -5,632 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -708 | -704 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,284 | -14,129 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -441 | -706 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,043 | 5,375 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,260 | 57,636 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |