リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,939 | 16,635 |
| 減価償却費 | 9,491 | 9,361 |
| のれん償却額 | 3,264 | 3,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -216 |
| 支払利息 | 178 | 149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 229 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,385 | -2,025 |
| 棚卸資産の増減額 | 224 | 1,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,325 | 4,031 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -35 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 補助金収入 | － | -115 |
| 減損損失 | 545 | 171 |
| その他 | 7 | 189 |
| 小計 | 22,691 | 33,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 224 |
| 利息の支払額 | -196 | -163 |
| 補助金の受取額 | － | 115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,364 | -4,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,501 | 28,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,139 | -10,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,913 | 10,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,443 | -8,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 52 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 10 |
| その他 | -37 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,818 | -8,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -920 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,021 | -9,141 |
| 配当金の支払額 | -5,632 | -5,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -708 | -704 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,284 | -14,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -441 | -706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,043 | 5,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,260 | 57,636 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
