有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月22日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,338 | 13,939 |
| 減価償却費 | 8,700 | 9,491 |
| のれん償却額 | 3,295 | 3,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 821 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -352 |
| 支払利息 | 196 | 178 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -352 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 257 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,410 | 6,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,720 | 224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,015 | -11,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -19 | -1 |
| 減損損失 | － | 545 |
| その他 | -1,027 | 7 |
| 小計 | 28,293 | 22,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 371 |
| 利息の支払額 | -202 | -196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,763 | -4,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,858 | 18,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,269 | -10,139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 8,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,768 | -12,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 944 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 10 |
| 子会社の清算による収入 | 195 | － |
| 貸付けによる支出 | -21 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 20 |
| その他 | 759 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,299 | -13,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 212 | -920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,039 | -3,021 |
| 配当金の支払額 | -5,196 | -5,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -708 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,246 | -10,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,051 | -441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,260 | -6,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,303 | 52,260 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
