有価証券報告書-第128期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月22日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,635 | 23,230 |
| 減価償却費 | 9,361 | 9,895 |
| のれん償却額 | 3,110 | 3,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 507 | 525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -417 |
| 支払利息 | 149 | 110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 103 | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,025 | 6,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,467 | -8,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,031 | -3,781 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -13 |
| 負ののれん発生益 | － | -282 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -259 |
| 補助金収入 | -115 | -20 |
| 関係会社株式評価損 | － | 23 |
| 減損損失 | 171 | － |
| その他 | 189 | 829 |
| 小計 | 33,307 | 30,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 415 |
| 利息の支払額 | -163 | -118 |
| 補助金の受取額 | 115 | 20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,659 | -6,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,824 | 24,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,016 | -9,906 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,759 | 9,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,997 | -8,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 15 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,349 |
| 事業譲受による支出 | － | -4,617 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| その他 | 63 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,612 | -19,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -331 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,141 | -1,229 |
| 配当金の支払額 | -5,632 | -5,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6,539 |
| リース債務の返済による支出 | -704 | -713 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,129 | -14,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -706 | 2,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,375 | -7,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,636 | 50,603 |
