リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,230 | 15,862 |
| 減価償却費 | 9,895 | 11,145 |
| のれん償却額 | 3,200 | 3,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 525 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -403 |
| 支払利息 | 110 | 116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -24 |
| 固定資産除却損 | 193 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,184 | 5,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,546 | -11,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,781 | -9,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -1 |
| 補助金収入 | -20 | -83 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -259 | -654 |
| 負ののれん発生益 | -282 | － |
| 減損損失 | － | 347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| 関係会社株式評価損 | 23 | － |
| その他 | 829 | -1,136 |
| 小計 | 30,866 | 13,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 381 |
| 利息の支払額 | -118 | -122 |
| 補助金の受取額 | 20 | 83 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,540 | -7,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,642 | 5,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,906 | -8,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,520 | 9,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,522 | -12,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -1,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 28 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 478 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,349 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 586 |
| 事業譲受による支出 | -4,617 | -270 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 12 |
| その他 | -60 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,644 | -12,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -331 | -462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,229 | -1,468 |
| 配当金の支払額 | -5,642 | -6,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,539 | -3,555 |
| リース債務の返済による支出 | -713 | -862 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,455 | -12,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,425 | 2,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,032 | -16,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,603 | 33,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
