リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,292 | 11,484 |
| 減価償却費 | 7,010 | 7,020 |
| のれん償却額 | 2,444 | 2,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -476 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -184 |
| 支払利息 | 101 | 122 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 193 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,599 | 184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,892 | 632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,559 | 6,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -30 |
| その他 | -2,292 | -724 |
| 小計 | 16,143 | 28,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 181 |
| 利息の支払額 | -146 | -156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,179 | -4,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,100 | 23,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,108 | -7,799 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,867 | 8,289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,358 | -6,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 46 |
| その他 | -104 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,764 | -6,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -428 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,037 | -9,141 |
| 配当金の支払額 | -5,625 | -5,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -552 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,644 | -13,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -982 | -681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,291 | 3,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,260 | 55,456 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
