リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,224 | 7,427 |
| 減価償却費 | 8,221 | 8,590 |
| のれん償却額 | 2,750 | 2,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -489 |
| 支払利息 | 70 | 287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -52 |
| 固定資産除却損 | 95 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660 | -5,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,612 | 9,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -595 | 4,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| その他 | -976 | -307 |
| 小計 | 13,629 | 27,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 506 |
| 利息の支払額 | -83 | -284 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,124 | -2,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,702 | 24,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,109 | -5,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,591 | 6,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,214 | -11,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,157 | -293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 事業譲受による支出 | -264 | -7,007 |
| その他 | 151 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,942 | -16,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -453 | -508 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,468 | -1,721 |
| 配当金の支払額 | -6,420 | -6,009 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,555 | |
| その他 | -685 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,582 | -2,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,301 | 2,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,520 | 8,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,082 | 42,989 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
