有価証券報告書-第115期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,191 | 5,215 |
| 減価償却費 | 9,010 | 11,286 |
| のれん償却額 | 130 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,479 | -690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -281 |
| 支払利息 | 75 | 91 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | 110 |
| 有形固定資産除却損 | 297 | 357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,132 | 20,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,438 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,842 | -20,087 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 99 |
| 関係会社株式評価損 | 58 | － |
| 減損損失 | － | 339 |
| その他 | 2,598 | -917 |
| 小計 | 21,388 | 16,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 284 |
| 利息の支払額 | -84 | -93 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,837 | -3,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,739 | 12,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,982 | -2,612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,562 | 2,564 |
| 有価証券の取得による支出 | -303 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 303 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,700 | -9,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 553 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -60 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -140 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 61 |
| その他 | -95 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,071 | -9,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 902 | 70 |
| 配当金の支払額 | -1,664 | -2,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | － | -265 |
| その他 | -3 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768 | -2,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -324 | -2,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,574 | -1,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,549 | 17,314 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 189 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,314 | 15,370 |
