リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,776 | 14,117 |
| 減価償却費 | 7,547 | 6,436 |
| のれん償却額 | 52 | 55 |
| 負ののれん償却額 | -8 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 473 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -298 |
| 支払利息 | 10 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -261 |
| 有形固定資産除却損 | 236 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,893 | -4,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,570 | -1,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,220 | 6,339 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 減損損失 | 155 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -69 |
| その他 | -934 | -726 |
| 小計 | 16,752 | 15,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 305 |
| 利息の支払額 | -10 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,749 | -4,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,223 | 10,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,048 | -6,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,127 | 8,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,095 | -3,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -73 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 105 |
| その他 | -76 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,852 | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | 185 |
| 配当金の支払額 | -2,775 | -3,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -170 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,927 | -3,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,856 | 1,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,301 | 7,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,992 | 53,979 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | 1,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
