リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月22日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,555 | 16,799 |
| 減価償却費 | 8,713 | 8,800 |
| のれん償却額 | 76 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,671 | 788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -367 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -300 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 325 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,449 | 966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | 582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,090 | -1,485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 減損損失 | 674 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -69 | － |
| 特別退職金 | － | 438 |
| 退職給付制度終了損 | － | 265 |
| その他 | -1,125 | -792 |
| 小計 | 20,086 | 26,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 382 |
| 利息の支払額 | -21 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,976 | -6,534 |
| 特別退職金の支払額 | － | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,485 | 19,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,353 | -9,653 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,084 | 9,957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,299 | -9,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | | － |
| 子会社の清算による収入 | 105 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 2 |
| その他 | 61 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,104 | -9,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185 | － |
| 配当金の支払額 | -3,103 | -3,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -217 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,135 | -4,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,363 | -1,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,608 | 4,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,050 | 60,323 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,449 | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
