リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,923 | 12,280 |
| 減価償却費 | 6,534 | 5,482 |
| のれん償却額 | 65 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 281 | 256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -260 |
| 支払利息 | 15 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -125 |
| 有形固定資産除却損 | 106 | 338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,904 | -8,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610 | 629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,597 | 13,391 |
| 特別退職金 | 420 | － |
| 退職給付制度終了損 | 251 | － |
| その他 | -1,536 | -302 |
| 小計 | 21,711 | 23,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 269 |
| 利息の支払額 | -15 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,264 | -4,379 |
| 特別退職金の支払額 | － | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,741 | 19,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,503 | -10,092 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,591 | 9,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,947 | -9,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び子会社持分の取得による支出 | － | -36,868 |
| その他 | 31 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,073 | -46,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,752 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,253 |
| 配当金の支払額 | -3,811 | -4,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | -161 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,975 | 5,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,567 | -1,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,124 | -23,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,323 | 36,873 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
