支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、前連結会計年度末残高には以下の連結会計年度末日満期債権・債務残高が含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形及び売掛金	5,269	百万円	-	百万円
支払手形及び買掛金	8,902	百万円	-	百万円

2020/06/22 13:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[負債]
当連結会計年度末の負債は、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて13,420百万円減少の86,674百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。

・「支払手形及び買掛金」の減少	△11,407百万円
・「1年内返済予定の長期借入金」の増加	6,201百万円
・「長期借入金」の減少	△9,337百万円
・「退職給付に係る負債」の増加	1,536百万円

[純資産]

2020/06/22 13:27

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、金融機関とコミットメント・ライン契約を締結しており、その使途は主に運転資金及び設備投資に係る資金調達であります。

2020/06/22 13:27