退職給付に係る負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比較して11,803百万円増加の23,904百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。

・「退職給付に係る負債の増減額」の増加	729百万円
・「売上債権の増減額」の減少	△2,415百万円
・「たな卸資産の増減額」の増加	2,524百万円
・「仕入債務の増減額」の増加	9,492百万円

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比較して3,707百万円増加の△6,057百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。

2021/02/12 13:23