支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[負債]
当連結会計年度末の負債は、支払手形及び買掛金や未払金の減少などにより、前連結会計年度末に比べて15,376百万円減少の77,730百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。

・「支払手形及び買掛金」の減少	△7,329百万円
・「未払法人税等」の減少	△2,920百万円
・「流動負債その他」の減少	△2,097百万円
・「長期借入金」の減少	△1,468百万円
・「退職給付に係る負債」の減少	△3,005百万円
・「固定負債その他」の増加	1,656百万円

[純資産]

2023/06/22 14:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、金融機関とコミットメント・ライン契約を締結しており、その使途は主に運転資金及び設備投資に係る資金調達であります。

2023/06/22 14:50